简介
本书深入浅出、图文并茂，全面系统地介绍了最优秀的电子表格处理软件之一——Excel在财务管理中的应用。全书内容涵盖了财务管理方面的大部分内容，如财务报表制作、投资决策分析、财务预算等12个大类，共120多个应用范例，同时还穿插了使用技巧、注意事项和函数介绍等内容。全书范例典型、针对性强，并给出了详细的操作步骤，有助于读者快速掌握和融会贯通。随书光盘提供Excel入门教学课程，以及本书所有范例的Excel源文件，读者可将源文件调入Excel中进行练习，或加以改进运用到实际工作中。
本书适合财务管理人员或即将踏入财务管理的读者使用，也可作为高校经济和金融相关专业师生的参考书，还可作为各类培训班的教学用书。
本书特色：
作者系相关领域的专家，有多年的从业经验，对Excel有深刻认识，能够从实战的角度为读者剖析Excel应用的奥秘。
选择财务管理领域最常见的如财务报表、投资决策分析、财务预算、工资管理等内容，适合相关从业人员和学校使用。
从零开始，读者跟随本书的引导，边学习财务相关知识，边用Excel实现各种算法，快速成为运用Excel解决财务问题的行家里手。
每章最后都配有相关练习题，让读者在掌握该章内容的基础上，进一步巩固提高，强化学习，同时也可以作为课后作业使用。
光盘内容：
多媒体教学，助您快速入门
范例源文件，方便实战演练。
目录
第1章 构建财务系统
1.1 编制日记账
1.1.1 建立"参数设定"工作表
1.1.2 建立"日记簿"工作表
1.1.3 "日记簿"工作表的运用
1.2 编制分类账
1.3 编制试算平衡表
1.3.1 编制年试算平衡表
1.3.2 编辑年试算平衡表
1.3.3 试算平衡表的应用
1.4 小结
1.5 习题
第2章 编制财务报表
2.1 编制损益表
2.1.1 建立损益表
2.1.2 编辑损益表
2.1.3 编制月份损益表
2.2 编制资产负债表
2.2.1 建立资产负债表
2.2.2 编辑资产负债表
2.3 小结
2.4 练习题
第3章 汇总财务报表和合并财务报表
3.1 汇总财务报表和合并财务报表概述
3.1.1 汇总财务报表和合并财务报表的定义
3.1.2 合并报表的编制范围
3.1.3 合并报表的编制程序和目的
3.2 汇总财务报表的编制
3.3 合并财务报表的编制
3.3.1 合并财务报表案例介绍
3.3.2 合并财务报表编制步骤
3.4 小结
3.5 习题
第4章 财务报表分析
4.1 财务报表比率分析法
4.1.1 财务报表比率分析法的指标体系
4.1.2 财务报表比率分析
4.2 财务报表趋势分析法
4.2.1 比较分析法
4.2.2 比较百分比法
4.2.3 图解法
4.3 财务报表综合分析法
4.3.1 财务报表综合分析法概述
4.3.2 财务比率综合分析法
4.3.3 杜邦分析法
4.4 小结
4.5 习题
第5章 财务投资决策分析
5.1 投资决策指标分析
5.1.1 简单法
5.1.2 贴现法
5.2 投资决策模型
5.2.1 投资回收期法模型
5.2.2 净现值法模型
5.2.3 内含报酬率法模型
5.2.4 净现值系数法模型
5.3 固定资产折旧函数分析
5.3.1 创建固定资产目录
5.3.2 直线折旧法分析
5.3.3 固定资产余额递减法求折旧费
5.4 固定资产更新决策
5.4.1 用Excel决策分析的方法
5.4.2 用Excel进行决策的步骤
5.5 小结
5.6 习题
第6章 财务筹资决策分析
6.1 筹资决策概述
6.2 资金的时间价值函数
6.2.1 年金终值函数
6.2.2 年金现值函数
6.2.3 年金函数
6.2.4 年金其他相关函数
6.3 长期借款筹资双变量分析模型
6.3.1 长期借款
6.3.2 建立长期借款分析基本模型
6.3.3 长期借款模拟运算表分析模型
6.4 租赁筹资模型设计
6.4.1 租赁分类和计算
6.4.2 建立租赁筹资模型
6.4.3 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计
6.5 股票与债券筹资模型的建立
6.5.1 普通股筹资分析
6.5.2 债券筹资分析
6.6 使用比较资本成本法进行筹资决策
6.7 小结
6.8 习题
第7章 财务预测分析
7.1 财务预测分析概述
7.1.1 定量预测法
7.1.2 定性预测法
7.2 销售预测
7.2.1 移动平均法
7.2.2 指数平滑法
7.2.3 数学曲线拟合法
7.2.4 回归法
7.3 利润预测
7.3.1 目标利润预测
7.3.2 利润敏感性分析
7.4 成本预测
7.5 资金需求量预测
7.5.1 销售百分比法
7.5.2 资金性态法
7.6 小结
7.7 习题
第8章 财务预算
8.1 日常业务预算
8.1.1 销售预算
8.1.2 生产预算
8.1.3 直接材料和采购预算
8.1.4 直接人工成本预算
8.1.4 制造费用预算
8.1.5 产品成本预算
8.1.6 销售及管理费用预算
8.2 现金预算
8.3 预计财务报表的编制
8.3.1 预计利润表
8.3.2 预计资产负债表
8.4 小结
8.5 习题
第9章 工资管理
9.1 基本工资数据的输入
9.1.1 工作表数据输入法
9.1.2 "记录单"数据输入法
9.2 基本工资项目的设置
9.2.1 "固定工资"项目的设置
9.2.2 "浮动工资"项目的设置
9.2.3 "应发合计"项目的设置
9.2.4 "扣除项目"的设置
9.2.5 "应发工资"项目的设置
9.2.6 "代缴项目"的设置
9.2.7 "实发工资"项目的设置
9.3 工资数据的查询
9.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询
9.3.2 利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询
9.4 工资表的转换
9.4.1 宏"生成工资条"的录制
9.4.2 宏"生成工资条"的执行
9.5 工资数据的汇总分析
9.5.1 依据部门和职工类别的统计分析
9.5.2 依据年龄段或固定工资段的统计分析
9.5.3 依据月份的统计分析
9.6 小结
9.7 习题
第10章 进销存管理
10.1 业务表单的编制
10.1.1 付款业务表单的编制
10.1.2 采购业务表单的编制
10.1.3 销售业务表单的编制
10.1.4 收款业务表单的编制
10.2 监控信息表单的编制
10.2.1 "库存"信息的编制
10.2.2 "销售"信息的编制
10.2.3 "供应商"信息的编制
10.2.4 "客户"信息的编制
10.3 业务信息的输入与输出
10.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出
10.3.2 "记录单"命令输入法与监控表单输出
10.4 各种业务明细账的输出
10.4.1 采购明细账的生成
10.4.2 销售明细账的生成
10.4.3 应付账款明细账的生成
10.4.4 应收账款明细账的生成
10.5 进销存数据的汇总分析
10.5.1 连续经营时的数据处理
10.5.2 连续经营的加权平均采购成本价格
10.5.3 销售收入按月的汇总分析
10.6 小结
10.7 习题
第11章 固定资产管理
11.1 构建固定资产初始数据库
11.1.1 固定资产信息卡的建立
11.1.2 固定资产信息卡的设置
11.2 固定资产的调整
11.2.1 固定资产新增
11.2.2 固定资产部门调拨
11.2.3 固定资产减少
11.3 固定资产折旧的计提
11.3.1 固定资产折旧计提前的准备工作
11.3.2 固定资产折旧计提
11.4 固定资产的查询
11.4.1 查询新增的固定资产
11.4.2 查询减少的固定资产
11.4.3 按部门查询固定资产
11.5 固定资产折旧数据的汇总分析
11.6 小结
11.7 习题
第12章 流动资产管理
12.1 流动资产管理概述
12.1.1 流动资产的特点
12.1.2 流动资产管理的主要内容
12.2 现金管理
12.2.1 成本分析模型
12.2.2 鲍曼模型
12.3 应收账款管理
12.3.1 编制应收账款的账龄分析表
12.3.2 应收账款信用决策政策模型
12.3.3 应收账款信用政策的综合决策模型
12.4 存货管理
12.4.1 基本的经济订货批量模型
12.4.2 存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型
12.4.3 允许缺货条件下的经济订货批量模型
12.4.4 允许缺货条件下的经济订货批量模型
12.4.5 不确定性条件下的经济订货批量决策模型
12.4.6 存货管理ABC分类模型
12.5 小结
12.6 习题
习题参考答案
1.1 编制日记账
1.1.1 建立"参数设定"工作表
1.1.2 建立"日记簿"工作表
1.1.3 "日记簿"工作表的运用
1.2 编制分类账
1.3 编制试算平衡表
1.3.1 编制年试算平衡表
1.3.2 编辑年试算平衡表
1.3.3 试算平衡表的应用
1.4 小结
1.5 习题
第2章 编制财务报表
2.1 编制损益表
2.1.1 建立损益表
2.1.2 编辑损益表
2.1.3 编制月份损益表
2.2 编制资产负债表
2.2.1 建立资产负债表
2.2.2 编辑资产负债表
2.3 小结
2.4 练习题
第3章 汇总财务报表和合并财务报表
3.1 汇总财务报表和合并财务报表概述
3.1.1 汇总财务报表和合并财务报表的定义
3.1.2 合并报表的编制范围
3.1.3 合并报表的编制程序和目的
3.2 汇总财务报表的编制
3.3 合并财务报表的编制
3.3.1 合并财务报表案例介绍
3.3.2 合并财务报表编制步骤
3.4 小结
3.5 习题
第4章 财务报表分析
4.1 财务报表比率分析法
4.1.1 财务报表比率分析法的指标体系
4.1.2 财务报表比率分析
4.2 财务报表趋势分析法
4.2.1 比较分析法
4.2.2 比较百分比法
4.2.3 图解法
4.3 财务报表综合分析法
4.3.1 财务报表综合分析法概述
4.3.2 财务比率综合分析法
4.3.3 杜邦分析法
4.4 小结
4.5 习题
第5章 财务投资决策分析
5.1 投资决策指标分析
5.1.1 简单法
5.1.2 贴现法
5.2 投资决策模型
5.2.1 投资回收期法模型
5.2.2 净现值法模型
5.2.3 内含报酬率法模型
5.2.4 净现值系数法模型
5.3 固定资产折旧函数分析
5.3.1 创建固定资产目录
5.3.2 直线折旧法分析
5.3.3 固定资产余额递减法求折旧费
5.4 固定资产更新决策
5.4.1 用Excel决策分析的方法
5.4.2 用Excel进行决策的步骤
5.5 小结
5.6 习题
第6章 财务筹资决策分析
6.1 筹资决策概述
6.2 资金的时间价值函数
6.2.1 年金终值函数
6.2.2 年金现值函数
6.2.3 年金函数
6.2.4 年金其他相关函数
6.3 长期借款筹资双变量分析模型
6.3.1 长期借款
6.3.2 建立长期借款分析基本模型
6.3.3 长期借款模拟运算表分析模型
6.4 租赁筹资模型设计
6.4.1 租赁分类和计算
6.4.2 建立租赁筹资模型
6.4.3 租赁筹资与借款筹资方案比较分析模型设计
6.5 股票与债券筹资模型的建立
6.5.1 普通股筹资分析
6.5.2 债券筹资分析
6.6 使用比较资本成本法进行筹资决策
6.7 小结
6.8 习题
第7章 财务预测分析
7.1 财务预测分析概述
7.1.1 定量预测法
7.1.2 定性预测法
7.2 销售预测
7.2.1 移动平均法
7.2.2 指数平滑法
7.2.3 数学曲线拟合法
7.2.4 回归法
7.3 利润预测
7.3.1 目标利润预测
7.3.2 利润敏感性分析
7.4 成本预测
7.5 资金需求量预测
7.5.1 销售百分比法
7.5.2 资金性态法
7.6 小结
7.7 习题
第8章 财务预算
8.1 日常业务预算
8.1.1 销售预算
8.1.2 生产预算
8.1.3 直接材料和采购预算
8.1.4 直接人工成本预算
8.1.4 制造费用预算
8.1.5 产品成本预算
8.1.6 销售及管理费用预算
8.2 现金预算
8.3 预计财务报表的编制
8.3.1 预计利润表
8.3.2 预计资产负债表
8.4 小结
8.5 习题
第9章 工资管理
9.1 基本工资数据的输入
9.1.1 工作表数据输入法
9.1.2 "记录单"数据输入法
9.2 基本工资项目的设置
9.2.1 "固定工资"项目的设置
9.2.2 "浮动工资"项目的设置
9.2.3 "应发合计"项目的设置
9.2.4 "扣除项目"的设置
9.2.5 "应发工资"项目的设置
9.2.6 "代缴项目"的设置
9.2.7 "实发工资"项目的设置
9.3 工资数据的查询
9.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询
9.3.2 利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询
9.4 工资表的转换
9.4.1 宏"生成工资条"的录制
9.4.2 宏"生成工资条"的执行
9.5 工资数据的汇总分析
9.5.1 依据部门和职工类别的统计分析
9.5.2 依据年龄段或固定工资段的统计分析
9.5.3 依据月份的统计分析
9.6 小结
9.7 习题
第10章 进销存管理
10.1 业务表单的编制
10.1.1 付款业务表单的编制
10.1.2 采购业务表单的编制
10.1.3 销售业务表单的编制
10.1.4 收款业务表单的编制
10.2 监控信息表单的编制
10.2.1 "库存"信息的编制
10.2.2 "销售"信息的编制
10.2.3 "供应商"信息的编制
10.2.4 "客户"信息的编制
10.3 业务信息的输入与输出
10.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出
10.3.2 "记录单"命令输入法与监控表单输出
10.4 各种业务明细账的输出
10.4.1 采购明细账的生成
10.4.2 销售明细账的生成
10.4.3 应付账款明细账的生成
10.4.4 应收账款明细账的生成
10.5 进销存数据的汇总分析
10.5.1 连续经营时的数据处理
10.5.2 连续经营的加权平均采购成本价格
10.5.3 销售收入按月的汇总分析
10.6 小结
10.7 习题
第11章 固定资产管理
11.1 构建固定资产初始数据库
11.1.1 固定资产信息卡的建立
11.1.2 固定资产信息卡的设置
11.2 固定资产的调整
11.2.1 固定资产新增
11.2.2 固定资产部门调拨
11.2.3 固定资产减少
11.3 固定资产折旧的计提
11.3.1 固定资产折旧计提前的准备工作
11.3.2 固定资产折旧计提
11.4 固定资产的查询
11.4.1 查询新增的固定资产
11.4.2 查询减少的固定资产
11.4.3 按部门查询固定资产
11.5 固定资产折旧数据的汇总分析
11.6 小结
11.7 习题
第12章 流动资产管理
12.1 流动资产管理概述
12.1.1 流动资产的特点
12.1.2 流动资产管理的主要内容
12.2 现金管理
12.2.1 成本分析模型
12.2.2 鲍曼模型
12.3 应收账款管理
12.3.1 编制应收账款的账龄分析表
12.3.2 应收账款信用决策政策模型
12.3.3 应收账款信用政策的综合决策模型
12.4 存货管理
12.4.1 基本的经济订货批量模型
12.4.2 存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型
12.4.3 允许缺货条件下的经济订货批量模型
12.4.4 允许缺货条件下的经济订货批量模型
12.4.5 不确定性条件下的经济订货批量决策模型
12.4.6 存货管理ABC分类模型
12.5 小结
12.6 习题
习题参考答案
Excel财务管理实例精讲
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