Beyond Greed and Fear:Understanding Behavioral Finance and the Psychology of Investing

中文版序牛津版序第一篇什么是行为金融学第1章导论Ⅰ.行为金融学的三大主题Ⅱ.行为主义现象普遍到何种程度Ⅲ.为什么行为金融学对从业人员很重要Ⅳ.行为金融学是怎样发展起来的Ⅴ.传统金融学的反应Ⅵ.故事与引用Ⅶ.本书的结构安排Ⅷ.下一步是什么第2章直觉驱动偏差：第一主题Ⅰ.案例解说Ⅱ.典型性Ⅲ.过度自信Ⅳ.锚定一调整：保守主义Ⅴ.模糊性规避Ⅵ.情感与认知Ⅶ.小结第3章框架依赖：第二主题Ⅰ.损失厌恶Ⅱ.协调决策Ⅲ.享乐式编辑Ⅳ.认知与情绪方面Ⅴ.自我控制Ⅵ.后悔Ⅶ.货币幻觉Ⅷ.小结第4章无效市场：第三主题Ⅰ.前因后果Ⅱ.源自代表性的效应Ⅲ.源自保守主义的效应Ⅳ.源自框架依赖的效应Ⅴ.对基本面价值的偏离：短期还是长期Ⅵ.过度自信Ⅶ.小结第二篇预测第5章预测市场Ⅰ.赌徒谬误：案例研究Ⅱ.一般性发现Ⅲ.那么怎么样?预测与表现Ⅳ.过度自信Ⅴ.趋势赌博：简单外推,锚定和反应不足Ⅵ.直觉推断多样性Ⅶ.技术分析与基本分析：情绪的诠释Ⅷ.对随机性的幻觉：抛硬币中学到的知识Ⅸ.通货膨胀Ⅹ.小结第6章情绪之旅：有效性幻觉Ⅰ.走向情绪背面的逻辑Ⅱ.与看多情绪指数相关的证据Ⅲ.否定Ⅳ.鲁基瑟的情绪之旅Ⅴ.那么什么才是重要的Ⅵ.证实偏差：有效性幻觉Ⅶ.简单外推与神经性乐观Ⅷ.谁的情绪Ⅸ.小结第7章选取股票战胜市场Ⅰ.经纪行的推荐打败了市场吗?是的,但……Ⅱ.分析师的推荐变更时会发生什么Ⅲ.风险Ⅳ.动量Ⅴ.风格与表现Ⅵ.基于行为主义的理论Ⅶ.两只股票的故事Ⅷ.来自主管和分析师的证据Ⅸ.最好的股票,还是最差的股票Ⅹ.反应过度与反应不足Ⅺ.三因素模型Ⅻ.对反应过度和反应不足证据的错误解释ⅩⅢ.后悔与后见之明偏差ⅩⅣ.小结第8章对盈利公告的有偏反应Ⅰ.案例研究：普莱克萨斯公司Ⅱ.盈利公告后价格漂移Ⅲ.基于行为偏差的交易：富勒一塞勒资产管理公司Ⅳ.哪种行为偏差Ⅴ.一些理论Ⅵ.小结第三篇个人投资者第9章“扳平症”：输家惜售Ⅰ.案例研究1：LewisⅡ.案例研究2：斯特德曼共同基金的投资者Ⅲ.损失厌恶：一般性现象Ⅳ.案例研究3：Steadman的策略Ⅴ.案例研究4：为大学教育而投资Ⅵ.同病相怜者很多Ⅶ.小结第10章投资组合.金宇塔.情绪与偏差Ⅰ.情绪时间线Ⅱ.投资组合.目标和风险容忍度Ⅲ.框架依赖：心理账户和优先权——安全第一吗Ⅳ.方式的结合Ⅴ.证券设计Ⅵ.后悔.责任与财务咨询师Ⅶ.直觉驱动偏差与投资组合选择Ⅷ.乐观主义Ⅸ.过度自信：过多的交易Ⅹ.网络革命Ⅺ.分散化不足Ⅻ.简单分散化ⅩⅢ.内投偏差：并不总是墙内开花墙外香ⅩⅣ.小结第11章退休金储蓄：短视与自我控制Ⅰ.案例研究：短视和面向退休之路Ⅱ.自我控制：直面通往退休之路中的诱惑Ⅲ.心理账户：在通往退休之路上的储蓄Ⅳ.短视损失厌恶：在通往退休之路上的风险承担Ⅴ.成本平均化：在通往退休之路上的审慎行为Ⅵ.股利：保护退休准备金Ⅶ.退休支出：舒服吗Ⅷ.小结第四篇机构投资者第12章开放型共同基金：错误框定.点石成金之手及困惑游戏Ⅰ.案例研究：Lynch在麦哲伦基金管理中的突出表现Ⅱ.机会规则Ⅲ.以跟踪记录为基础的有偏预测Ⅳ.代表性问题Ⅴ.难道Lynch仅仅是好运气吗Ⅵ.这样的赢家会重现吗Ⅶ.风险与互助基金的级别Ⅷ.迷惑游戏Ⅸ.小结第13章封闭型基金：是什么决定了折价Ⅰ.案例分析：纽文封闭型债券基金Ⅱ.普遍现象：难题的四个部分Ⅲ.当中有教训吗Ⅳ.投资者情绪Ⅴ.国家基金Ⅵ.更多的难题Ⅶ.小结第14章固定收益证券：行为现象的完全测度Ⅰ.案例分析：奥兰治县破产：条件的创造Ⅱ.过度自信和赌徒谬误Ⅲ.过度自信和事后认识偏差Ⅳ.框架依赖：参照点和分层金字塔Ⅴ.预测与有效性幻觉Ⅵ.保守主义和损失厌恶Ⅶ.后悔.事后认识偏差和确认偏差Ⅷ.收益曲线的期望假说Ⅸ.通货膨胀预期和收益曲线Ⅹ.完全周期Ⅺ.小结第15章资金管理业：框架效应.风格多样化与后悔Ⅰ.案例分析：一个大学捐赠的管理Ⅱ.行为问题Ⅲ.一个更好的捕鼠器Ⅳ.普遍的发现Ⅴ.后悔和责任Ⅵ.小结第五篇公司财务与投资的对接第16章公司并购与赢家诅咒Ⅰ.案例研究：ATSIT竞标NCRⅠ.A“赢家诅咒”的行为学基础Ⅰ.B过高成本的惩罚Ⅰ.C小鸡回巢Ⅰ.DAllen的遗产Ⅱ.公司并购与赢家诅咒：一般情形Ⅲ.股份分拆Ⅳ.常见偏差Ⅴ.小结第17章IPO：新股发行抑价.长期表现不佳与热卖市场Ⅰ.案例研究1：波士顿烤鸡Ⅱ.案例研究2：网景通讯(及其他网络股)Ⅲ.一般性证据Ⅳ.小结第18章分析师盈利预测与股票推荐中的乐观主义Ⅰ.股票推荐游戏：关于“盐粒”的案例研究Ⅱ.盈利游戏：分析师预期中的乐观主义Ⅲ.分析师的预测正趋于悲观Ⅳ.对直觉驱动偏差的认识Ⅴ.盈利操纵的阈值Ⅵ.小结第六篇期权.期货和外汇第19章期权：如何使用.如何定价.如何反映情绪Ⅰ.个人投资者签发的有保护买权Ⅱ.专业投资者的有保护买权出售Ⅲ.员工股票期权Ⅳ.期权定价理论的实用观点Ⅴ.隐含波动率Ⅵ.1987年股灾对隐含波动率的影响Ⅶ.隐含波动率作为一个预测变量Ⅷ.指数期权和市场摇摆Ⅸ.过度反应Ⅹ.使用期权作为对情绪的度量Ⅺ.小结第20章商品期货.橘子汁和情绪Ⅰ.浓缩橘子汁市场的制度结构Ⅱ.为什么佛州的天气这么重要Ⅲ.商品价格波动率Ⅳ.案例分析1：1997年12月的一股冷空气Ⅴ.案例分析2：一个典型的7月Ⅵ.案例分析3：真实的新闻Ⅶ.案例分析4：来自交易厅的观点Ⅷ.小结第21章外汇市场中的过度投机Ⅰ.案例分析：“开始于”1997年的亚洲危机Ⅱ.借款人的直觉驱动偏差Ⅲ.模糊框架Ⅳ.一般情形Ⅴ.小结结束语参考文献译者后记