Excel 2007在财务管理中的应用

目录
第1章 财务管理应用基础
1.1 公式及函数应用基础
1.1.1 数组公式及其应用
1.1.2 常用函数及其应用
1.2 图表处理基础
1.2.1 图表类型与创建
1.2.2 图表的编辑、修改及格式化
1.2.3 动态图表的建立
1.3 总结与经验积累
1.4 独立实践
第2章 数据分析与VBA应用初步
2.1 数据分析处理
2.1.1 数据的排序、查找与筛选
2.1.2 数据的分类与汇总
2.1.3 数据透视表
2.1.4 数据的合并计算
2.2 数据分析工具的应用
2.2.1 数据表与单变量求解
2.2.2 规划求解与方案分析
2.2.3 数据分析工具库
2.3 宏与VBA的初步应用
2.3.1 建立自定义函数
2.3.2 调用自定义函数
2.4 总结与经验积累
2.5 独立实践
第3章 编制企业的财务管理功能
3.1 编制损益表
3.1.1 建立损益表
3.1.2 编辑损益表
3.1.3 编制月份损益表
3.2 编制资产负债表
3.2.1 相关公式和函数
3.2.2 建立资产负债表
3.2.3 添加记账凭证和总账数据
3.2.4 设置报表日期
3.2.5 导入数据
3.3 总结与经验积累
3.4 独立实践
第4章 日常费用统计与预测分析
4.1 创建日常费用统计表
4.1.1 设计数据编码与名称
4.1.2 设置数据输入规则
4.1.3 用函数从其他工作表获取编码
4.1.4 输入统计表的基本信息
4.2 进行统计表的格式化
4.2.1 套用格式
4.2.2 自定义格式
4.3 预测和实际费用的差异分析
4.3.1 设计差异分析表格
4.3.2 为数据区域设置条件格式
4.3.3 引用数据和差异计算
4.3.4 差异图表分析
4.4 进行日常费用统计
4.4.1 建立“所属部门—费用类别”统计表
4.4.2 建立“所属部门—时间”统计图
4.5 总结与经验积累
4.6 独立实践
第5章 企业的日常工资管理
5.1 基本工资数据的输入
5.1.1 工作表数据输入法
5.1.2 “记录单”数据输入法
5.2 基本工资项目的设置
5.2.1 “固定工资”项目的设置
5.2.2 “浮动工资”项目的设置
5.2.3 “应发合计”项目的设置
5.2.4 “扣除项目”的设置
5.2.5 “应发工资”项目的设置
5.2.6 “代扣项目”的设置
5.2.7 “实发工资”项目的设置
5.3 工资数据的查询
5.3.1 利用筛选功能进行工资数据的查询
5.3.2 利用VLOOKUP函数进行工资数据的查询
5.4 工资表的转换与汇总分析
5.4.1 宏“生成工资条”的录制
5.4.2 宏“生成工资条”的执行
5.4.3 依据部门和职工类别的统计分析
5.4.4 依据年龄段或固定工资段的统计分析
5.4.5 依据月份的统计分析
5.5 总结与经验积累
5.6 独立实践
第6章 企业的进销存管理
6.1 业务表单的编制
6.1.1 付款业务表单的编制
6.1.2 采购业务表单的编制
6.1.3 销售业务表单的编制
6.1.4 收款业务表单的编制
6.2 监控信息表单的编制
6.2.1 “库存”信息的编制
6.2.2 “销售”信息的编制
6.2.3 “供应商”信息的编制
6.2.4 “客户”信息的编制
6.3 业务信息的输入与输出
6.3.1 工作表数据输入法与监控表单输出
6.3.2 “记录单”命令输入法与监控表单输出
6.4 各种业务明细账的输出
6.4.1 采购明细账的生成
6.4.2 销售明细账的生成
6.4.3 应付账款明细账的生成
6.4.4 应收账款明细账的生成
6.5 进销存数据的汇总分析
6.5.1 连续经营时的数据处理
6.5.2 连续经营的加权平均采购成本价格
6.5.3 销售收入按月的汇总分析
6.6 总结与经验积累
6.7 独立实践
第7章 往来款的处理
7.1 应收账款的管理
7.1.1 相关公式和函数
7.1.2 建立应收账款基本信息
7.1.3 对应收账款进行排序
7.1.4 应收账款的增加和删除
7.2 应收账款的分析
7.2.1 逾期应收账款的分析
7.2.2 应收账款账龄分析
7.2.3 建立应收账款账龄分析图
7.3 应付账款的管理
7.4 总结与经验积累
7.5 独立实践
第8章 生产成本统计与分析
8.1 成本结转
8.1.1 制造费用的分配与结转
8.1.2 完工产品制造成本的计算和结转
8.2 创建产品成本分析图表
8.2.1 创建成本分析表格和公式
8.2.2 创建A产品成本分析图表
8.3 成本分析
8.3.1 创建成本分析表格
8.3.2 设置编制时间
8.3.3 输入数据并进行审核
8.3.4 建立成本比例图
8.4 总结与经验积累
8.5 独立实践
第9章 利润表的编制
9.1 编制利润表
9.1.1 建立利润表表格
9.1.2 添加总账和明细账数据
9.1.3 导入数据
9.2 创建费用统计图表
9.3 利用超链接与Internet
9.3.1 创建超链接
9.3.2 修改或取消超链接
9.3.3 保存报表为Web文档
9.4 总结与经验积累
9.5 独立实践
第10章 现金流量表的编制
10.1 编制工作底稿
10.1.1 编制调整分录表
10.1.2 设置资产负债表和利润表项目
10.1.3 设置现金流量表项目
10.2 编制现金流量表
10.3 现金流量趋势分析
10.4 建立现金收支图
10.5 总结与经验积累
10.6 独立实践
第11章 财务报表分析
11.1 财务报表比率分析法
11.1.1 财务报表比率分析法的指标体系
11.1.2 财务报表比率分析
11.2 财务报表趋势分析法
11.2.1 比较分析法
11.2.2 比较百分比法
11.2.3 图解分析法
11.3 财务报表综合分析法
11.3.1 财务报表综合分析法概述
11.3.2 财务比率综合分析法
11.3.3 杜邦分析法
11.4 总结与经验积累
11.5 独立实践
第12章 财务预算
12.1 日常业务预算
12.1.1 销售预算
12.1.2 生产预算
12.1.3 直接材料和采购预算
12.1.4 直接人工成本预算
12.1.5 制造费用预算
12.1.6 产品成本预算
12.1.7 销售及管理费用预算
12.2 现金预算
12.3 预计财务报表的编制
12.3.1 预计利润表
12.3.2 预计资产负债表
12.4 总结与经验积累
12.5 独立实践
第13章 流动资产管理
13.1 流动资产管理概述
13.1.1 流动资产的特点
13.1.2 流动资产管理的主要内容
13.2 现金管理
13.2.1 成本分析模型
13.2.2 鲍曼模型
13.3 应收账款管理
13.3.1 编制应收账款的账龄分析表
13.3.2 应收账款信用决策政策模型
13.3.3 应收账款信用政策的综合决策模型
13.4 存货管理
13.4.1 基本的经济订货批量模型
13.4.2 存货陆续供应和耗用情况下的经济订货批量模型
13.4.3 允许缺货条件下的经济订货批量模型
13.4.4 存在数量折扣情况下的经济订货批量模型
13.4.5 不确定性条件下的经济订货批量决策模型
13.5 总结与经验积累
13.6 独立实践
第14章 投资决策分析
14.1 指标函数及应用
14.1.1 净现值函数及应用
14.1.2 现值指数及应用
14.1.3 内含报酬率函数及应用
14.2 创建投资决策分析模型
14.2.1 创建投资决策分析表格
14.2.2 使用指标函数进行投资分析
14.3 固定资产更新决策
14.3.1 固定资产经济寿命的确定
14.3.2 建立固定资产更新决策模型
14.4 共享分析结果
14.4.1 创建共享工作簿
14.4.2 编辑共享工作簿
14.4.3 接受或拒绝修改工作簿
14.5 总结与经验积累
14.6 独立实践
第15章 财务预算表的编制
15.1 建立财务预算分析表
15.1.1 准备预算的相关资料
15.1.2 销售预算分析表
15.1.3 生产预算分析表
15.1.4 直接材料预算分析表
15.1.5 直接人工预算分析表
15.1.6 制造费用预算分析表
15.1.7 财务费用预算分析表
15.1.8 管理费用预算分析表
15.1.9 营业费用预算分析表
15.1.10 产品成本预算分析表
15.1.11 现金预算分析表
15.1.12 预算损益表的编制
15.1.13 预算资产负债表的编制
15.2 总结与经验积累
15.3 独立实践
附录A Excel 2007中的常用快捷键
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