简介
本书是中等职业教育国家规化教材配套教学用书，是为满足中等职业
学校人才培养和全面素质教育的需要，遵循“贴近实际、贴近学生”的原
则，并结合现代出纳工作的最新技术而编写的。全书分为走进企业、明晰
出纳工作组织与基本要求、熟悉现金管理制度、掌握现金业务会计处理、
熟悉银行存款管理制度、选择支付结算管理方式、掌握银行存款业务会计
处理、明确出纳工作的交接与核算资料的保管8个项目。
本书可供中等职业学校财会专业的学生使用，也可作为短期培训用书
。为方便教学，本书配有电子教案。
目录
项目一 走进企业
工作任务一 初识出纳
工作任务二 明确出纳的基本任务
项目二 明晰出纳工作组织与基本要求
工作任务一 了解出纳工作的组织
工作任务二 明确出纳员的基本要求
项目三 熟悉现金管理制度
工作任务一 了解现金结算进行库存管理
工作任务二 掌握有关现金管理制度
工作任务三 研讨现金内部控制制度
项目四 现金业务会计处理
工作任务一 填制审核现金收付凭证
工作任务二 学习其他有关现金核算业务
工作任务三 现金业务会计核算
项目五 银行存款管理制度
工作任务一 银行存款管理概述
工作任务二 银行存款账户的管理
项目六 掌握支付结算管理
工作任务一 明确支付结算含义
工作任务二 选择银行结算方式
项目七 银行存款业务会计处理
工作任务一 银行存款的序时核算
工作任务二 银行存款的总分类核算
工作任务三 银行存款收付业务实例
项目八 出纳资料的整理保管与出纳工作交接
工作任务一 出纳资料的整理保管
工作任务二 出纳工作交接
工作任务一 初识出纳
工作任务二 明确出纳的基本任务
项目二 明晰出纳工作组织与基本要求
工作任务一 了解出纳工作的组织
工作任务二 明确出纳员的基本要求
项目三 熟悉现金管理制度
工作任务一 了解现金结算进行库存管理
工作任务二 掌握有关现金管理制度
工作任务三 研讨现金内部控制制度
项目四 现金业务会计处理
工作任务一 填制审核现金收付凭证
工作任务二 学习其他有关现金核算业务
工作任务三 现金业务会计核算
项目五 银行存款管理制度
工作任务一 银行存款管理概述
工作任务二 银行存款账户的管理
项目六 掌握支付结算管理
工作任务一 明确支付结算含义
工作任务二 选择银行结算方式
项目七 银行存款业务会计处理
工作任务一 银行存款的序时核算
工作任务二 银行存款的总分类核算
工作任务三 银行存款收付业务实例
项目八 出纳资料的整理保管与出纳工作交接
工作任务一 出纳资料的整理保管
工作任务二 出纳工作交接
新编企业出纳实务
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