Full time consistency, determinacy and robustly optimal interest-rate rules:analysis in the framework of benchmark and extended LRE models

　　前言
　　第1章　导　言
　　　1.1　研究意义
　　　1.2　利率规则理论发展的逻辑性分析
　　　1.3　最优利率规则理论的提出及其核心理论命题
　　　1.4　基本思路和结构安排
　　第2章　利率规则理论综述
　　　2.1　利率与非政策经济变量：事实与经验
　　　　2.1.1　向量自回归模型与结构向量自回归模型
　　　　2.1.2　利率与非政策经济变量的短期关系
　　　　2.1.3　对向量自回归模型与结构向量自回归模型的简要评价
　　　2.2　一般均衡模型中的利率规则
　　　　2.2.1　有限信息模型诊断策略
　　　　2.2.2　三个基本模型
　　　　2.2.3　对三个基本模型的比较
　　　2.3　利率规则与均衡的确定性
　　　　2.3.1　Taylor规则及其变形
　　　　2.3.2　Taylor规则与均衡的确定性
　　　2.4　政策评价
　　　　2.4.1　一个用于评价利率规则的简单模型
　　　　2.4.2　最优利率规则及其评价准则
　　　2.5　小结
　　第3章　最优利率规则的界定标准
　　　3.1　完全时间一致性标准
　　　　3.1.1　全局最优解、条件承诺最优解与相机抉择最优解
　　　　3.1.2　时间一致性政策
　　　　3.1.3　时间一致性最优解与相机抉择最优解――无穷远视角的观点
　　　　3.1.4　无穷远视角下的完全时间一致性最优解
　　　3.2　确定性标准
　　　　3.2.1　最小状态变量法(msv)与带预期算子的差分系统
　　　　3.2.2　差分系统与确定性
　　　3.3　稳健性标准
　　　　3.3.1　规则形式、外生随机扰动与稳健性
　　　　3.3.2　完全时间一致性稳健工具规则与完全时间一致性稳健目标规则的等价性
　　第4章　完全时间一致性标准下最优利率规则的一般线性理性预期(LRE)模型
　　　4.1　一般线性理性预期模型的回顾与改进
　　　　4.1.1　目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
　　　　4.1.2　前提假设
　　　　4.1.3　最优理性预期均衡的完全时间一致性动态特征
　　　　4.1.4　拉格朗日乘子的完全时间一致性均衡路径
　　　4.2　一般线性理性预期模型的完全时间一致性稳健最优利率规则
　　　　4.2.1　完全时间一致性稳健最优工具规则
　　　　4.2.2　完全时间一致性稳健最优目标规则
　　第5章　完全时间一致性标准下最优利率规则的基准lre模型及其扩展
　　　5.1　基准LRE模型的回顾与改进
　　　　5.1.1　目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
　　　　5.1.2　完全时间一致性稳健最优工具规则
　　　　5.1.3　完全时间一致性稳健最优目标规则
　　　5.2　考虑通胀惯性的lre模型的回顾与改进
　　　　5.2.1　目标函数、经济约束条件与完全时间一致性约束条件
　　　　5.2.2　完全时间一致性稳健最优工具规则
　　　　5.2.3　完全时间一致性稳健最优目标规则
　　　5.3　考虑流动性过剩的lre模型
　　　　5.3.1　流动性过剩、利率期限结构与货币政策――一个定性分析框架
　　　　5.3.2　完全时间一致性标准与流动性过剩双重约束下的lre模型
　　　　5.3.3　流动性过剩均衡确定性条件
　　　　5.3.4　稳健最优利率规则
　　　附录
　　第6章　结论
　　参考文献