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简介
本书内容包括：组合管理概述，投资组合管理理论，投资组合的计划，组合管理理论的实践应用，国际资产定价，组合管理和投资政策陈述，金融分析师职业伦理，职业道德规范等。
目录
第一部分 CFA一级组台管理
第一章 组合管理概述
投资组合的视角
投资客户概述
组合管理的步骤
集合投资工具概述
第二章 投资组合管理理论
收益率和风险
现代投资组合理论
资本市场理论
资本资产定价模型
资本资产定价模型的应用
第三章 投资组合的计划步骤
投资政策陈述概述
投资政策陈述的主要内容
战略资产配置
第二部分 CFA二级组合管理
第四章 组合管理理论的实践应用
输入参数
市场模型
调整贝塔系数
资本资产定价模型的有效性
第五章 多因子模型和套利定价理论
多因子模型
套利定价理论
纯因子组合与循迹组合
第六章 国际资产定价
国际资本市场的整合与分割
推广的CAPM
国际CAPM
汇率风险敞口
第七章 主动投资组合管理理论
主动投资的收益和风险
主动投资组合管理的必要性
Treynor - Black模型
预测精确性及对输入参数的调整
第八章 组合管理步骤和投资政策陈述
组合管理的步骤
投资政策陈述概述
投资政策陈述的主要内容
……
第三部分 CFA职业伦理
Crack portfolio management & ethics of CFA exam
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