Understanding cash flow

副标题：无

作者：(美)[F.J.小普莱瓦]Franklin J.Plewa,Jr.，(美)[G.T.弗里德洛布]George T.Friedlob著;李桂荣译

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ISBN：9787302036333

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简介

简介

　　内容简介　　该书站在“大众理解”的全新角度，以通俗的语言、浅显的运算、真实丰富　　的图表实例，系统地介绍了有关现金流的各个方面。包括：一、现金流的基　　本原理；二、现金流的收支预算；三、现金流的实际管理――提供信用应避　　免的陷阱、加速收款和延迟付款的技巧、闲置资金的投资、套期期权等的使　　用、浮存及加锁信箱的理解，以及小型公司的内部控制等；四、现金流量表　　――如何编制、如何进行比较及比率分析、阅读。本书具有较强的可读性、系　　统性、实用性。　　本书适合各类企业厂长、经理、财会人员及大众投资者、财会院校师生等　　人员阅读。　　

第一章现金管理介绍：现金流动的基本原理

第二章流动性、偿债能力与现金流动

第三章现金流量预算的影响：现金流量预算效应

第四章现金收入与现金支出预算

第五章使用概率进行现金收支预算

第六章提供信用就避免的陷阱：对现金流的管理

第七章现金收取和延迟付款的技巧

第八章经理人员投资闲置现金的有效衡量方法

第九章套期、期权及衍生工具

第十章理解浮存与加锁信息系统

第十一章同银行打交道：银行关系

第十二章账户分析及其他银行服务

第十三章舞弊、诈骗与贪污、挪用：内部控制对现金管理的影响

第十四章加强内部控制，防止资金损失及操作错误

第十五章保持对现金的控制

第十六章小型公司的现金控制

第十七章利润是主观评价，现金是客观事实——财务报表与现金流量

第十八章现金流量表：经营活动产生的现金流量

第十九章现金流量表：投资和筹资活动产生的现金流量

第二十章现金流量表的比较分析

.第二十一章现金流量表的比率分析

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