Cash Flow Management
副标题：无
分类号：
ISBN：9787800734175
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简介
《现金流量管理》主要包括三分部内容：现金流量控制、现金流量预测及流动性管理、现金回收与划转。
“现金流量控制”意味着对企业内部不同部门间现金、收付款、现金余额和现金转账进行管理。本部分重点介绍了财务管理的核心原理——筹资、流动性和风险管理，以及穹们对现金流量的主要影响。
“现金流量预测及流动性管理”分析了企业在获得充足的现金流过程中，货币作为一种资产、成本和资源的价值；精辟阐述了控制现金的必要性、考虑货币投资收益的必要性，以及通货膨胀或汇率变动所引起的缩水问题；具体说明了如何预测现金流、如何基于预测编制资产负债表，以及如何确定现金目标。
“现金回收与划转”部分介绍了当前技术发展使货币交易方式发生的巨大变化，并详细说明了货币划转系统如何发展、如何动作。
目录
总序
第一部分 现金流量控制
第一章 现金流量控制介绍
第二章 对现金流量控制的组织
第三章 现金流量循环
第四章 流动性及现金流循环的管理
第五章 缩减现金循环周期
第六章 控制与业绩报告
第七章 现金流量表
第八章 现金管理审计
第九章 总结
附录 专业术语简释
基本词汇英汉对照表
第二部分 现金流量预测及流动性管理
第一章 简介
第二章 现金管理
第三章 现金预测的结构
第四章 以现金流量为基础的预测
第五章 现金预算
第六章 已结转资金的现金预测
第七章 基于资产负债表的现金预测
第八章 预测过程的管理
第九章 现金目标
第十章 决策与贴现现金流量
第十一章 总结
附录 专业术语简释
基本词汇英汉对照表
第三部分 现金回收与划转
第一章 简介
第二章 现金回收
第三章 现金回收：国际银行业务
第四章 审查现金回收与支付
……
第一部分 现金流量控制
第一章 现金流量控制介绍
第二章 对现金流量控制的组织
第三章 现金流量循环
第四章 流动性及现金流循环的管理
第五章 缩减现金循环周期
第六章 控制与业绩报告
第七章 现金流量表
第八章 现金管理审计
第九章 总结
附录 专业术语简释
基本词汇英汉对照表
第二部分 现金流量预测及流动性管理
第一章 简介
第二章 现金管理
第三章 现金预测的结构
第四章 以现金流量为基础的预测
第五章 现金预算
第六章 已结转资金的现金预测
第七章 基于资产负债表的现金预测
第八章 预测过程的管理
第九章 现金目标
第十章 决策与贴现现金流量
第十一章 总结
附录 专业术语简释
基本词汇英汉对照表
第三部分 现金回收与划转
第一章 简介
第二章 现金回收
第三章 现金回收：国际银行业务
第四章 审查现金回收与支付
……
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